Presupuesto 2025
Presupuesto 2024
Rubro | Detalle | Total |
---|---|---|
1 | INGRESOS | 2,613,615,107.00 |
1 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0.00 |
1.0.01 | Caja | 0.00 |
1.0.02 | Bancos | 0.00 |
1.1 | INGRESOS CORRIENTES | 2,613,615,107.00 |
1.1.02 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2,613,615,107.00 |
1.1.02.02 | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 2,226,814,437.00 |
1.1.02.02.117 | Tasa De Uso Terminales De Transporte | 2,226,814,437.00 |
1.1.02.05 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 386,800,670.00 |
1.1.02.05.001 | VENTA DE ESTABLECIMIENTO DE MERCADO | 386,800,670.00 |
1.1.02.05.001.07 | Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Servicios Inmobiliarios Y Servicios De Leasing | 200,240,670.00 |
1.1.02.05.001.08 | Servicios Prestados A La Empresas Y Servicios De Produccion | 186,560,000.00 |
Rubro | Detalle | Total |
---|---|---|
2 | EGRESOS | 2,613,615,107.00 |
2.1 | FUNCIONAMIENTO | 2,299,615,107.00 |
2.1.1 | GASTOS DE PERSONAL | 1,227,760,605.00 |
2.1.1.01 | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE | 1,227,760,605.00 |
2.1.1.01.01 | FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO | 956,371,100.00 |
2.1.1.01.01.001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 956,371,100.00 |
2.1.1.01.01.001.01 | Sueldo Basico | 681,791,211.00 |
2.1.1.01.01.001.02 | Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos | 70,903,431.00 |
2.1.1.01.01.001.04 | Subsidio De Alimentación | 23,876,571.00 |
2.1.1.01.01.001.05 | Auxilio De Transporte | 38,456,413.00 |
2.1.1.01.01.001.06 | Prima De Servicio | 33,300,000.00 |
2.1.1.01.01.001.07 | Bonificación Por Servicios Prestados | 8,242,316.00 |
2.1.1.01.01.001.08 | PRESTACIONES SOCIALES | 99,801,158.00 |
2.1.1.01.01.001.08.01 | Prima De Navidad | 64,441,601.00 |
2.1.1.01.01.001.08.02 | Prima De Vacaciones | 35,359,557.00 |
2.1.1.01.01.001.10 | Viaticos De Los Funcionarios En Comisión | 0.00 |
2.1.1.01.01.001.13 | Auxilio De Conectividad Digital | 0.00 |
2.1.1.01.02 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 222,369,505.00 |
2.1.1.01.02.001 | Aportes A La Seguridad Social En Pensiones | 87,700,000.00 |
2.1.1.01.02.002 | Aportes A La Seguridad Social En Salud | 0.00 |
2.1.1.01.02.003 | Aportes De Cesantias | 80,808,000.00 |
2.1.1.01.02.004 | Aportes A Cajas De Compensación Familiar | 27,271,648.00 |
2.1.1.01.02.005 | Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales | 26,589,857.00 |
2.1.1.01.03 | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 49,020,000.00 |
2.1.1.01.03.001 | PRESTACIONES SOCIALES | 49,020,000.00 |
2.1.1.01.03.001.01 | Vacaciones | 45,520,000.00 |
2.1.1.01.03.001.03 | Bonificación Especial De Recreación | 3,500,000.00 |
2.1.2 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 978,453,502.00 |
2.1.2.01 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 30,000,000.00 |
2.1.2.01.01 | ACTIVOS FIJOS | 30,000,000.00 |
2.1.2.01.01.003 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 30,000,000.00 |
2.1.2.01.01.003.03 | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA | 0.00 |
2.1.2.01.01.003.03.02 | Maquinaria De Informatica Y Sus Partes, Piezas Y Accesorios | 0.00 |
2.1.2.01.01.003.05 | EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES | 30,000,000.00 |
2.1.2.01.01.003.05.04 | PARTES Y PIEZAS DE LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4721 A 4733 Y 4822 | 30,000,000.00 |
2.1.2.01.01.003.05.04-47214 | Camaras De Video | 0.00 |
2.1.2.01.01.003.05.04-47829 | Paquetes De Software De Otras Aplicaciones | 30,000,000.00 |
2.1.2.01.01.004 | ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO | 0.00 |
2.1.2.01.01.004.01 | MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ART虲ULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES | 0.00 |
2.1.2.01.01.004.01.01 | MUEBLES | 0.00 |
2.1.2.01.01.004.01.01.03 | MUEBLES DE MADERA, DEL TIPO USADO EN LA COCINA | 0.00 |
2.1.2.01.01.004.01.01.03-38140 | Otros Muebles N.c.p. De Madera | 0.00 |
2.1.2.02 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 948,453,502.00 |
2.1.2.02.01 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 108,300,000.00 |
2.1.2.02.01.002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. | 35,000,000.00 |
2.1.2.02.01.002-2822205 | Camisas De Fibras Artificiales Y Sinteticas En Tejido De Punto Para Hombre | 35,000,000.00 |
2.1.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | 73,300,000.00 |
2.1.2.02.01.003-3219399 | Artículos Sanitarios N.c.p. | 40,000,000.00 |
2.1.2.02.01.003-3899105 | Adornos Navideñas | 0.00 |
2.1.2.02.01.003-3899998 | Artículos N.c.p. Para Escritorio Y Oficina | 33,300,000.00 |
2.1.2.02.01.003-4653201 | Instalaciones Electricas Navideñas | 0.00 |
2.1.2.02.02 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 840,153,502.00 |
2.1.2.02.02.006 | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRCIDAD, GAS Y AGUA | 120,000,000.00 |
2.1.2.02.02.006-63140 | Bienestar Laboral | 40,000,000.00 |
2.1.2.02.02.006-63391 | Servicios De Catering Para Eventos | 0.00 |
2.1.2.02.02.006-63399 | Otros Servicios De Suministro De Comidas | 0.00 |
2.1.2.02.02.006-69113 | Servicios De Distribucion De Electricidad | 80,000,000.00 |
2.1.2.02.02.006-69210 | Servicio De Distribucion De Agua Por Tuberias Excepto Vapor Y Agua Caliente | 0.00 |
2.1.2.02.02.007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | 415,713,502.00 |
2.1.2.02.02.007-71355 | Servicios De Seguros Generales De Responsabilidad Civil | 5,550,000.00 |
2.1.2.02.02.007-73290 | Servicios De Arrendamiento O Alquiler De Otros Productos | 410,163,502.00 |
2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 229,440,000.00 |
2.1.2.02.02.008-82199 | Otros Servicios Juridicos | 34,000,000.00 |
2.1.2.02.02.008-82221 | Servicios De Contabilidad | 68,000,000.00 |
2.1.2.02.02.008-83151 | Servicios De Alojamiento De Sitios Web (hosting) | 2,000,000.00 |
2.1.2.02.02.008-83619 | Otros Servicios De Publicidad | 5,440,000.00 |
2.1.2.02.02.008-83990 | Otros Servicios Profesionales | 0.00 |
2.1.2.02.02.008-84190 | Otros Servicios De Telecomunicaciones | 6,000,000.00 |
2.1.2.02.02.008-84392 | Servicios De Software En Linea On Line | 0.00 |
2.1.2.02.02.008-85999 | Otros Servicios De Apoyo | 0.00 |
2.1.2.02.02.008-8711001 | Servicio De Mantenimiento Y Reparacion De Productos Metalicos Estructurales Y Sus Partes | 80,000,000.00 |
2.1.2.02.02.008-87130 | Servicio De Mantenimiento Reparacion De Computadores Y Equipos Perifericos | 34,000,000.00 |
2.1.2.02.02.009 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | 55,000,000.00 |
2.1.2.02.02.009-97990 | Otros Servicios Diversos N.c.p | 55,000,000.00 |
2.1.2.02.02.010 | Viaticos De Los Funcionarios En Comisión | 20,000,000.00 |
2.1.7 | DISMINUCION DE PASIVOS | 0.00 |
2.1.7.01 | CESANTIAS | 0.00 |
2.1.7.01.01 | Cesantias Definitivas | 0.00 |
2.1.7.01.02 | Cesantias Parciales | 0.00 |
2.1.8 | GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS; SANCIONES E INTERESES DE MORA | 93,401,000.00 |
2.1.8.01 | IMPUESTOS | 84,521,000.00 |
2.1.8.01.01 | Impuesto Sobre La Renta Y Complementarios | 17,871,000.00 |
2.1.8.01.14 | Gravamen A Los Movimientos Financieros | 16,650,000.00 |
2.1.8.01.54 | Impuesto De Industria Y Comercio | 50,000,000.00 |
2.1.8.04 | CONTRIBUCIONES | 8,880,000.00 |
2.1.8.04.01 | Cuota De Fiscalización Y Auditaje | 4,440,000.00 |
2.1.8.04.09 | Contribución Superintendencia De Puertos Y Transporte | 4,440,000.00 |
2.2 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 284,000,000.00 |
2.2.2 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 284,000,000.00 |
2.2.2.01 | PRINCIPAL | 140,000,000.00 |
2.2.2.01.02 | PRESTAMOS | 120,000,000.00 |
2.2.2.01.02.002 | ENTIDADES FINANCIERAS | 120,000,000.00 |
2.2.2.01.02.002.02 | BANCA COMERCIAL | 120,000,000.00 |
2.2.2.01.02.002.02.03 | Banca Comercial | 120,000,000.00 |
2.2.2.01.03 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 20,000,000.00 |
2.2.2.01.03.001 | Proveedores | 20,000,000.00 |
2.2.2.02 | INTERESES | 144,000,000.00 |
2.2.2.02.02 | PRESTAMOS | 144,000,000.00 |
2.2.2.02.02.002 | ENTIDADES FINANCIERAS | 144,000,000.00 |
2.2.2.02.02.002.02 | BANCA COMERCIAL | 144,000,000.00 |
2.2.2.02.02.002.02.03 | Banca Comercial | 144,000,000.00 |
2.3 | INVERSION | 30,000,000.00 |
2.3.2 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 30,000,000.00 |
2.3.2.02 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 30,000,000.00 |
2.3.2.02.02 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 30,000,000.00 |
2.3.2.02.02.005 | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 30,000,000.00 |
2.3.2.02.02.005-54790 | Otros Servicios De Terminacion Y Acabado De Servicios | 30,000,000.00 |
2.3.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 0.00 |
2.3.2.02.02.008-83329 | Otros Servicios De Ingenieria En Proyectos N.c.p. | 0.00 |
Documento | Fecha | Rubro | Detalle | Valor |
---|---|---|---|---|
1 | 2 de Ene de 24 | 1.0.01 | CAJA | $48,836,035 |
1 | 2 de Ene de 24 | 2.1.2.02.02.008-83990 | Otros Servicios Profesionales | $48,836,035 |
2 | 2 de Feb de 24 | 2.1.2.02.02.006-69113 | Servicios de distribucion de electricidad | $20,000,000 |
2 | 2 de Feb de 24 | 2.1.2.02.02.006-63140 | Bienestar Laboral | $20,000,000 |
2 | 2 de Feb de 24 | 2.1.2.02.02.008-82199 | Otros Servicios Juridicos | $12,200,000 |
2 | 2 de Feb de 24 | 2.1.2.02.02.008-82221 | Servicios de Contabilidad | $9,400,000 |
2 | 2 de Feb de 24 | 2.1.2.02.02.008-83990 | Otros Servicios Profesionales | $40,400,000 |
2 | 2 de Feb de 24 | 2.1.2.02.02.008-8711001 | Servicio de Mantenimiento y reparacion de productos metalicos estructurales y sus partes | $10,000,000 |
2 | 2 de Feb de 24 | 2.1.8.04.09 | Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte | $39,000,000 |
2 | 2 de Feb de 24 | 1.1.02.02.117 | Tasa de uso terminales de transporte | $190,000,000 |
2 | 2 de Feb de 24 | 2.1.2.02.02.009-97990 | Otros servicios diversos n.c.p | $15,000,000 |
2 | 2 de Feb de 24 | 2.1.2.02.02.008-84392 | Servicios de software en linea on line | $24,000,000 |
3 | 31 de Aug de 24 | 2.1.1.01.01.001.01 | Sueldo básico | $19,330,281 |
3 | 31 de Aug de 24 | 1.2.13.01 | Reintegros | $19,330,281 |
4 | 30 de Sep de 24 | 2.1.1.01.01.001.01 | Sueldo básico | $14,325,039 |
4 | 30 de Sep de 24 | 1.2.13.01 | Reintegros | $14,325,039 |
5 | 15 de Oct de 24 | 2.1.1.01.01.001.01 | Sueldo básico | $49,812 |
5 | 15 de Oct de 24 | 1.2.13.01 | Reintegros | $49,812 |
6 | 30 de Nov de 24 | 2.1.1.01.01.001.01 | Sueldo básico | $2,326,168 |
6 | 30 de Nov de 24 | 1.2.13.01 | Reintegros | $2,326,168 |
Documento | Fecha | Rubro | Descripción | Credito | Contracredito |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04-Jan-24 | 2.1.8.04.09 | Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte | $228,538 | $0 |
1 | 04-Jan-24 | 2.1.8.04.01 | Cuota de fiscalización y auditaje | $0 | $228,538 |
2 | 31-Jan-24 | 2.1.8.04.09 | Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte | $577,851 | $0 |
2 | 31-Jan-24 | 2.1.8.04.01 | Cuota de fiscalización y auditaje | $0 | $577,851 |
3 | 24-Jan-24 | 2.1.2.02.02.006-63399 | Otros servicios de suministro de comidas | $5,000,000 | $0 |
3 | 24-Jan-24 | 2.1.8.01.54 | Impuesto de industria y comercio | $0 | $5,000,000 |
4 | 26-Feb-24 | 2.1.2.02.01.003-3219399 | Artículos sanitarios n.c.p. | $1,000,000 | $0 |
4 | 26-Feb-24 | 2.1.2.02.01.003-3899998 | Artículos n.c.p. para escritorio y oficina | $4,600,000 | $0 |
4 | 26-Feb-24 | 2.1.2.02.02.008-83619 | Otros Servicios de publicidad | $2,060,000 | $0 |
4 | 26-Feb-24 | 2.1.2.02.02.008-85999 | Otros Servicios de Apoyo | $7,326,500 | $0 |
4 | 26-Feb-24 | 2.1.2.02.02.008-8711001 | Servicio de Mantenimiento y reparacion de productos metalicos estructurales y sus partes | $1,440,000 | $0 |
4 | 26-Feb-24 | 2.1.8.01.54 | Impuesto de industria y comercio | $0 | $16,426,500 |
5 | 28-Feb-24 | 2.1.2.01.01.004.01.01.03-38140 | Otros muebles n.c.p. de madera | $15,000,000 | $0 |
5 | 28-Feb-24 | 2.1.2.02.02.008-8711001 | Servicio de Mantenimiento y reparacion de productos metalicos estructurales y sus partes | $0 | $10,000,000 |
5 | 28-Feb-24 | 2.1.2.02.02.009-97990 | Otros servicios diversos n.c.p | $0 | $5,000,000 |
6 | 22-May-24 | 2.1.2.01.01.003.03.02 | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios | $850,000 | $0 |
6 | 22-May-24 | 2.1.2.02.02.008-84392 | Servicios de software en linea on line | $988,900 | $0 |
6 | 22-May-24 | 2.1.8.01.54 | Impuesto de industria y comercio | $0 | $1,838,900 |
7 | 22-May-24 | 2.1.1.01.02.001 | Aportes a la seguridad social en pensiones | $7,636,125 | $0 |
7 | 22-May-24 | 2.1.1.01.02.004 | Aportes a cajas de compensación familiar | $2,528,100 | $0 |
7 | 22-May-24 | 2.1.1.01.02.005 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales | $1,585,500 | $0 |
7 | 22-May-24 | 2.1.2.02.02.006-69113 | Servicios de distribucion de electricidad | $6,065,275 | $0 |
7 | 22-May-24 | 2.2.2.01.03.001 | Proveedores | $0 | $17,815,000 |
8 | 06-Sep-24 | 2.1.1.01.03.001.03 | Bonificación especial de recreación | $800,000 | $0 |
8 | 06-Sep-24 | 2.1.1.01.01.001.06 | Prima de servicio | $0 | $800,000 |
9 | 13-Sep-24 | 2.1.1.01.01.001.01 | Sueldo básico | $20,869,286 | $0 |
9 | 13-Sep-24 | 2.1.1.01.01.001.02 | Horas extras, dominicales, festivos y recargos | $3,700,000 | $0 |
9 | 13-Sep-24 | 2.1.1.01.01.001.04 | Subsidio de alimentación | $2,000,000 | $0 |
9 | 13-Sep-24 | 2.1.1.01.01.001.05 | Auxilio de transporte | $8,000,000 | $0 |
9 | 13-Sep-24 | 2.1.1.01.01.001.08.01 | Prima de navidad | $2,000,000 | $0 |
9 | 13-Sep-24 | 2.1.1.01.01.001.08.02 | Prima de vacaciones | $6,800,000 | $0 |
9 | 13-Sep-24 | 2.1.1.01.02.001 | Aportes a la seguridad social en pensiones | $9,500,000 | $0 |
9 | 13-Sep-24 | 2.1.1.01.02.003 | Aportes de cesantías | $4,400,000 | $0 |
9 | 13-Sep-24 | 2.1.1.01.03.001.03 | Bonificación especial de recreación | $800,000 | $0 |
9 | 13-Sep-24 | 2.1.2.02.01.003-3899105 | Adornos navideños | $7,800,000 | $0 |
9 | 13-Sep-24 | 2.1.2.02.01.003-4653201 | Instalaciones eléctricas navideñas | $6,000,000 | $0 |
9 | 13-Sep-24 | 2.1.2.02.02.006-63391 | Servicios de catering para eventos | $8,563,600 | $0 |
9 | 13-Sep-24 | 2.1.2.02.02.007-73290 | Servicios de Arrendamiento o Alquiler de Otros Productos | $5,097,782 | $0 |
9 | 13-Sep-24 | 2.1.2.02.02.008-83619 | Otros Servicios de publicidad | $2,100,000 | $0 |
9 | 13-Sep-24 | 2.1.2.02.02.008-8711001 | Servicio de Mantenimiento y reparacion de productos metalicos estructurales y sus partes | $3,200,000 | $0 |
9 | 13-Sep-24 | 2.1.2.02.02.010 | Viáticos de los funcionarios en comisión | $2,000,000 | $0 |
9 | 13-Sep-24 | 2.1.8.04.01 | Cuota de fiscalización y auditaje | $1,242,967 | $0 |
9 | 13-Sep-24 | 2.2.2.01.03.001 | Proveedores | $1,468,000 | $0 |
9 | 13-Sep-24 | 2.1.2.01.01.003.05.04-47829 | Paquetes de software de otras aplicaciones | $0 | $30,000,000 |
9 | 13-Sep-24 | 2.1.2.02.02.008-82199 | Otros Servicios Juridicos | $0 | $4,200,000 |
9 | 13-Sep-24 | 2.1.2.02.02.008-82221 | Servicios de Contabilidad | $0 | $4,500,000 |
9 | 13-Sep-24 | 2.1.2.02.02.008-83151 | Servicios de Alojamiento de Sitios Web (Hosting) | $0 | $2,000,000 |
9 | 13-Sep-24 | 2.1.2.02.02.008-83990 | Otros Servicios Profesionales | $0 | $7,036,035 |
9 | 13-Sep-24 | 2.1.2.02.02.008-87130 | Servicio de Mantenimiento reparacion de computadores y equipos perifericos | $0 | $3,200,000 |
9 | 13-Sep-24 | 2.1.8.01.01 | Impuesto sobre la renta y complementarios | $0 | $17,871,000 |
9 | 13-Sep-24 | 2.1.8.01.54 | Impuesto de industria y comercio | $0 | $26,734,600 |
10 | 30-Sep-24 | 2.1.2.02.02.006-63399 | Otros servicios de suministro de comidas | $7,000,000 | $0 |
10 | 30-Sep-24 | 2.1.2.02.02.006-69113 | Servicios de distribucion de electricidad | $0 | $7,000,000 |
11 | 31-Oct-24 | 2.1.2.02.01.002-2822205 | Camisas de fibras artificiales y sintéticas en tejido de punto para hombre | $6,400,000 | $0 |
11 | 31-Oct-24 | 2.1.2.02.02.006-63391 | Servicios de catering para eventos | $236,400 | $0 |
11 | 31-Oct-24 | 2.1.2.02.02.008-83990 | Otros Servicios Profesionales | $0 | $6,636,400 |
Rubro | Detalle | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INGRESOS | 237,293,501 | 218,681,334 | 224,819,266 | 228,158,982 | 223,679,202 | 224,219,834 | 234,087,529 | 242,796,518 | 234,000,459 | 237,838,927 | 228,937,917 | 0 |
1 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.0.01 | CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.0.02 | BANCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | INGRESOS CORRIENTES | 237,293,501 | 218,681,334 | 224,819,266 | 228,158,982 | 223,679,202 | 224,219,834 | 234,087,529 | 223,466,237 | 219,675,420 | 237,789,115 | 226,611,749 | 0 |
1.1.02 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 237,293,501 | 218,681,334 | 224,819,266 | 228,158,982 | 223,679,202 | 224,219,834 | 234,087,529 | 223,466,237 | 219,675,420 | 237,789,115 | 226,611,749 | 0 |
1.1.02.02 | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 212,906,300 | 191,015,200 | 208,092,300 | 197,684,800 | 200,301,700 | 206,551,700 | 209,269,450 | 201,660,650 | 191,321,950 | 212,044,500 | 198,946,450 | 0 |
1.1.02.02.117 | Tasa de uso terminales de transporte | 212,906,300 | 191,015,200 | 208,092,300 | 197,684,800 | 200,301,700 | 206,551,700 | 209,269,450 | 201,660,650 | 191,321,950 | 212,044,500 | 198,946,450 | 0 |
1.1.02.05 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 24,387,201 | 27,666,134 | 16,726,966 | 30,474,182 | 23,377,502 | 17,668,134 | 24,818,079 | 21,805,587 | 28,353,470 | 25,744,615 | 27,665,299 | 0 |
1.1.02.05.001 | VENTA DE ESTABLECIMIENTO DE MERCADO | 24,387,201 | 27,666,134 | 16,726,966 | 30,474,182 | 23,377,502 | 17,668,134 | 24,818,079 | 21,805,587 | 28,353,470 | 25,744,615 | 27,665,299 | 0 |
1.1.02.05.001.07 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 12,646,701 | 17,244,034 | 5,609,666 | 19,550,682 | 12,284,102 | 5,892,734 | 13,809,179 | 10,550,787 | 17,747,670 | 12,838,474 | 14,254,499 | 0 |
1.1.02.05.001.08 | Servicios prestados a la empresas y servicios de produccion | 11,740,500 | 10,422,100 | 11,117,300 | 10,923,500 | 11,093,400 | 11,775,400 | 11,008,900 | 11,254,800 | 10,605,800 | 12,906,141 | 13,410,800 | 0 |
1.2 | RECURSOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,330,281 | 14,325,039 | 49,812 | 2,326,168 | 0 |
1.2.07 | RECURSOS DE CREDITO INTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.07.01 | RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITOS INTERNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.07.01.001 | Banca Comercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.07.01.003 | Banca de fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.13 | REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,330,281 | 14,325,039 | 49,812 | 2,326,168 | 0 |
1.2.13.01 | Reintegros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,330,281 | 14,325,039 | 49,812 | 2,326,168 | 0 |
Rubro | Detalle | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | EGRESOS | 183,922,861 | 224,804,096 | 197,610,523 | 230,457,764 | 215,802,801 | 217,221,025 | 278,201,715 | 211,989,809 | 191,082,090 | 217,502,720 | 252,852,671 | 0 |
2.1 | FUNCIONAMIENTO | 161,585,552 | 203,369,056 | 173,536,844 | 209,670,442 | 195,375,759 | 195,922,325 | 257,210,295 | 189,476,745 | 166,565,181 | 197,184,244 | 232,758,509 | 0 |
2.1.1 | GASTOS DE PERSONAL | 111,222,167 | 150,730,022 | 112,050,767 | 96,505,811 | 96,921,655 | 90,091,298 | 113,024,713 | 92,537,497 | 101,226,580 | 94,894,870 | 104,436,922 | 0 |
2.1.1.01 | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE | 111,222,167 | 150,730,022 | 112,050,767 | 96,505,811 | 96,921,655 | 90,091,298 | 113,024,713 | 92,537,497 | 101,226,580 | 94,894,870 | 104,436,922 | 0 |
2.1.1.01.01 | FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO | 79,221,585 | 81,373,558 | 89,126,235 | 80,952,157 | 79,070,227 | 77,008,523 | 97,624,344 | 75,034,854 | 82,462,757 | 77,120,172 | 82,253,488 | 0 |
2.1.1.01.01.001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 79,221,585 | 81,373,558 | 89,126,235 | 80,952,157 | 79,070,227 | 77,008,523 | 97,624,344 | 75,034,854 | 82,462,757 | 77,120,172 | 82,253,488 | 0 |
2.1.1.01.01.001.01 | Sueldo basico | 56,327,137 | 56,613,705 | 64,907,539 | 65,144,602 | 62,312,245 | 64,449,607 | 60,424,884 | 58,154,509 | 64,047,283 | 62,391,692 | 60,027,306 | 0 |
2.1.1.01.01.001.02 | Horas extras, dominicales, festivos y recargos | 6,780,934 | 5,156,009 | 9,372,207 | 6,446,027 | 7,315,620 | 6,316,978 | 5,665,987 | 5,919,426 | 5,358,654 | 5,088,855 | 7,200,383 | 0 |
2.1.1.01.01.001.04 | Subsidio de alimentación | 1,764,983 | 1,751,087 | 2,063,841 | 2,299,293 | 2,203,582 | 2,262,138 | 2,172,763 | 2,157,354 | 2,397,744 | 2,302,205 | 2,194,337 | 0 |
2.1.1.01.01.001.05 | Auxilio de transporte | 3,429,000 | 3,402,000 | 3,601,800 | 4,039,200 | 3,828,600 | 3,979,800 | 3,801,600 | 3,774,600 | 4,195,800 | 4,033,800 | 3,823,200 | 0 |
2.1.1.01.01.001.06 | Prima de servicio | 2,651,575 | 2,075,398 | 1,688,646 | 944,208 | 0 | 0 | 23,478,021 | 76,094 | 144,580 | 0 | 618,898 | 0 |
2.1.1.01.01.001.07 | Bonificación por servicios prestados | 1,785,539 | 2,708,154 | 1,354,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.1.01.01.001.08 | PRESTACIONES SOCIALES | 6,482,417 | 9,667,205 | 6,138,125 | 2,078,827 | 3,410,180 | 0 | 2,081,089 | 4,952,871 | 6,318,696 | 3,303,620 | 8,389,364 | 0 |
2.1.1.01.01.001.08.01 | Prima de navidad | 802,793 | 909,941 | 1,147,705 | 955,231 | 0 | 0 | 1,130,338 | 2,456,426 | 2,516,854 | 0 | 3,633,705 | 0 |
2.1.1.01.01.001.08.02 | Prima de vacaciones | 5,679,624 | 8,757,264 | 4,990,420 | 1,123,596 | 3,410,180 | 0 | 950,751 | 2,496,445 | 3,801,842 | 3,303,620 | 4,755,659 | 0 |
2.1.1.01.01.001.10 | Viaticos de los funcionarios en comisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.1.01.01.001.13 | Auxilio de conectividad digital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.1.01.02 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 25,588,985 | 59,508,058 | 17,327,534 | 14,300,058 | 13,149,225 | 13,082,775 | 14,338,668 | 14,705,084 | 14,518,180 | 12,902,050 | 16,873,074 | 0 |
2.1.1.01.02.001 | Aportes a la seguridad social en pensiones | 7,003,875 | 7,636,125 | 7,459,875 | 8,825,625 | 8,485,425 | 8,516,475 | 8,418,525 | 7,816,875 | 7,472,025 | 8,217,750 | 8,200,875 | 0 |
2.1.1.01.02.002 | Aportes a la seguridad social en salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.1.01.02.003 | Aportes de cesantías | 14,862,110 | 47,758,333 | 5,926,659 | 845,733 | 0 | 0 | 1,338,543 | 2,754,909 | 2,900,355 | 0 | 4,016,399 | 0 |
2.1.1.01.02.004 | Aportes a cajas de compensación familiar | 2,318,000 | 2,528,100 | 2,463,300 | 2,939,800 | 2,867,100 | 2,880,500 | 2,841,200 | 2,553,500 | 2,531,000 | 2,773,100 | 2,773,000 | 0 |
2.1.1.01.02.005 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales | 1,405,000 | 1,585,500 | 1,477,700 | 1,688,900 | 1,796,700 | 1,685,800 | 1,740,400 | 1,579,800 | 1,614,800 | 1,911,200 | 1,882,800 | 0 |
2.1.1.01.03 | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 6,411,597 | 9,848,406 | 5,596,998 | 1,253,596 | 4,702,203 | 0 | 1,061,701 | 2,797,559 | 4,245,643 | 4,872,648 | 5,310,360 | 0 |
2.1.1.01.03.001 | PRESTACIONES SOCIALES | 6,411,597 | 9,848,406 | 5,596,998 | 1,253,596 | 4,702,203 | 0 | 1,061,701 | 2,797,559 | 4,245,643 | 4,872,648 | 5,310,360 | 0 |
2.1.1.01.03.001.01 | Vacaciones | 5,679,624 | 8,757,263 | 4,979,723 | 1,123,596 | 4,306,969 | 0 | 950,751 | 2,496,445 | 3,801,842 | 4,494,845 | 4,755,609 | 0 |
2.1.1.01.03.001.03 | Bonificación especial de recreación | 731,973 | 1,091,143 | 617,275 | 130,000 | 395,234 | 0 | 110,950 | 301,114 | 443,801 | 377,803 | 554,751 | 0 |
2.1.2 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 43,341,605 | 39,721,875 | 60,184,468 | 106,745,429 | 94,771,548 | 102,274,236 | 140,434,429 | 92,762,882 | 61,792,996 | 93,748,900 | 125,910,699 | 0 |
2.1.2.01 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 14,800,000 | 0 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.01.01 | ACTIVOS FIJOS | 0 | 0 | 0 | 14,800,000 | 0 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.01.01.003 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.01.01.003.03 | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.01.01.003.03.02 | Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.01.01.003.05 | EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.01.01.003.05.04 | PARTES Y PIEZAS DE LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4721 A 4733 Y 4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.01.01.003.05.04-47214 | Camaras de Video | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.01.01.003.05.04-47829 | Paquetes de software de otras aplicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.01.01.004 | Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo | 0 | 0 | 0 | 14,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.01.01.004.01 | Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antiguedades | 0 | 0 | 0 | 14,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.01.01.004.01.01 | Muebles | 0 | 0 | 0 | 14,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.01.01.004.01.01.03 | Muebles de madera, del tipo usado en la cocina | 0 | 0 | 0 | 14,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.01.01.004.01.01.03-38140 | Otros muebles n.c.p. de madera | 0 | 0 | 0 | 14,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.02 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 43,341,605 | 39,721,875 | 60,184,468 | 91,945,429 | 94,771,548 | 101,424,236 | 140,434,429 | 92,762,882 | 61,792,996 | 93,748,900 | 125,910,699 | 0 |
2.1.2.02.01 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 433,850 | 0 | 914,920 | 0 | 29,401,017 | 0 | 6,105,200 | 0 | 0 | 37,924,000 | 17,333,250 | 0 |
2.1.2.02.01.002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,794,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.02.01.002-2822205 | Camisas de fibras artificiales y sinteticas en tejido de punto para hombre | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,794,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | 433,850 | 0 | 914,920 | 0 | 15,607,017 | 0 | 6,105,200 | 0 | 0 | 37,924,000 | 17,333,250 | 0 |
2.1.2.02.01.003-3219399 | Artículos sanitarios n.c.p. | 117,250 | 0 | 428,400 | 0 | 11,937,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500,000 | 8,562,450 | 0 |
2.1.2.02.01.003-3899105 | Adornos navideños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.02.01.003-3899998 | Artículos n.c.p. para escritorio y oficina | 316,600 | 0 | 486,520 | 0 | 3,669,467 | 0 | 6,105,200 | 0 | 0 | 18,424,000 | 8,770,800 | 0 |
2.1.2.02.01.003-4653201 | Instalaciones eléctricas navideños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.02.02 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 42,907,755 | 39,721,875 | 59,269,548 | 91,945,429 | 65,370,531 | 101,424,236 | 134,329,229 | 92,762,882 | 61,792,996 | 55,824,900 | 108,577,449 | 0 |
2.1.2.02.02.006 | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRCIDAD, GAS Y AGUA | 8,461,280 | 6,328,068 | 6,940,250 | 6,885,766 | 8,855,630 | 13,236,834 | 14,278,701 | 18,779,265 | 6,521,875 | 9,481,322 | 30,194,463 | 0 |
2.1.2.02.02.006-63140 | Bienestar Laboral | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 6,140,000 | 4,480,000 | 12,900,000 | 0 | 0 | 23,780,000 | 0 |
2.1.2.02.02.006-63391 | Servicios de catering para eventos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.02.02.006-63399 | Otros servicios de suministro de comidas | 1,124,000 | 0 | 169,700 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 0 | 0 |
2.1.2.02.02.006-69113 | Servicios de distribucion de electricidad | 7,337,280 | 6,328,068 | 6,770,550 | 6,885,766 | 6,855,630 | 7,096,834 | 6,298,701 | 5,879,265 | 6,521,875 | 5,981,322 | 6,414,463 | 0 |
2.1.2.02.02.006-69210 | Servicio de distribucion de agua por tuberias excepto vapor y agua caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.02.02.007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | 28,400,000 | 32,694,459 | 33,904,918 | 43,421,051 | 34,605,107 | 34,605,107 | 34,605,107 | 26,700,000 | 35,150,000 | 23,100,000 | 53,846,562 | 0 |
2.1.2.02.02.007-71355 | Servicios de seguros generales de responsabilidad civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,446,562 | 0 |
2.1.2.02.02.007-73290 | Servicios de Arrendamiento o Alquiler de Otros Productos | 28,400,000 | 32,694,459 | 33,904,918 | 43,421,051 | 34,605,107 | 34,605,107 | 34,605,107 | 26,700,000 | 35,150,000 | 23,100,000 | 52,400,000 | 0 |
2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 425,900 | 699,348 | 17,001,050 | 34,258,786 | 21,909,794 | 51,814,079 | 18,517,555 | 47,283,617 | 20,121,121 | 19,406,104 | 24,536,424 | 0 |
2.1.2.02.02.008-82199 | Otros Servicios Juridicos | 0 | 0 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 |
2.1.2.02.02.008-82221 | Servicios de Contabilidad | 0 | 0 | 9,000,000 | 5,026,667 | 9,693,333 | 9,693,333 | 6,300,000 | 6,493,334 | 3,393,333 | 3,100,000 | 3,200,000 | 0 |
2.1.2.02.02.008-83151 | Servicios de Alojamiento de Sitios Web (Hosting) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.02.02.008-83619 | Otros Servicios de publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.02.02.008-83990 | Otros Servicios Profesionales | 0 | 0 | 0 | 2,530,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 7,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 |
2.1.2.02.02.008-84190 | Otros Servicios de Telecomunicaciones | 0 | 699,348 | 0 | 836,824 | 416,461 | 416,833 | 417,555 | 0 | 838,145 | 416,461 | 418,479 | 0 |
2.1.2.02.02.008-84392 | Servicios de software en linea on line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,101,400 | 0 | 2,389,643 | 1,555,357 | 1,555,357 | 1,389,643 | 0 |
2.1.2.02.02.008-85999 | Otros Servicios de Apoyo | 111,500 | 0 | 75,000 | 0 | 0 | 1,300,000 | 0 | 0 | 834,286 | 834,286 | 1,000,000 | 0 |
2.1.2.02.02.008-87130 | Servicio de Mantenimiento reparacion de computadores y equipos perifericos | 0 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 |
2.1.2.02.02.008-8711001 | Servicio de Mantenimiento y reparacion de productos metalicos estructurales y sus partes | 314,400 | 0 | 926,050 | 18,865,295 | 0 | 14,502,513 | 0 | 26,600,640 | 0 | 0 | 5,028,302 | 0 |
2.1.2.02.02.009 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.02.02.009-97990 | Otros servicios diversos n.c.p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.02.02.010 | Viaticos de los funcionarios en comisión | 5,620,575 | 0 | 1,423,330 | 7,379,826 | 0 | 1,768,216 | 1,927,866 | 0 | 0 | 3,837,474 | 0 | 0 |
2.1.7 | DISMINUCION DE PASIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.7.01 | Cesantías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.7.01.01 | Cesantías Definitivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.7.01.02 | Cesantías Parciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.8 | GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS; SANCIONES E INTERESES DE MORA | 7,021,780 | 12,917,159 | 1,301,609 | 6,419,202 | 3,682,556 | 3,556,791 | 3,751,153 | 4,176,366 | 3,545,605 | 8,540,474 | 2,410,888 | 0 |
2.1.8.01 | Impuestos | 1,775,391 | 1,250,340 | 1,301,609 | 1,597,426 | 1,271,668 | 1,145,903 | 1,340,265 | 1,765,478 | 1,134,717 | 1,253,008 | 0 | 0 |
2.1.8.01.01 | Impuesto sobre la renta y complementarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.8.01.14 | Gravamen a los movimientos financieros | 1,775,391 | 1,250,340 | 1,301,609 | 1,597,426 | 1,271,668 | 1,145,903 | 1,340,265 | 1,765,478 | 1,134,717 | 1,253,008 | 0 | 0 |
2.1.8.01.54 | Impuesto de industria y comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.8.04 | Contribuciones | 5,246,389 | 11,666,819 | 0 | 4,821,776 | 2,410,888 | 2,410,888 | 2,410,888 | 2,410,888 | 2,410,888 | 7,287,466 | 2,410,888 | 0 |
2.1.8.04.01 | Cuota de fiscalización y auditaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,876,578 | 0 | 0 |
2.1.8.04.09 | Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte | 5,246,389 | 11,666,819 | 0 | 4,821,776 | 2,410,888 | 2,410,888 | 2,410,888 | 2,410,888 | 2,410,888 | 2,410,888 | 2,410,888 | 0 |
2.2 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 22,337,309 | 21,435,040 | 24,073,679 | 20,787,322 | 20,427,042 | 21,298,700 | 20,991,420 | 22,513,064 | 24,516,909 | 20,318,476 | 20,094,162 | 0 |
2.2.2 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 22,337,309 | 21,435,040 | 24,073,679 | 20,787,322 | 20,427,042 | 21,298,700 | 20,991,420 | 22,513,064 | 24,516,909 | 20,318,476 | 20,094,162 | 0 |
2.2.2.01 | PRINCIPAL | 10,000,000 | 10,000,000 | 12,185,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 11,468,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
2.2.2.01.02 | PRESTAMOS | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
2.2.2.01.02.002 | ENTIDADES FINANCIERAS | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
2.2.2.01.02.002.02 | BANCA COMERCIAL | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
2.2.2.01.02.002.02.03 | Banca comercial | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
2.2.2.01.03 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0 | 0 | 2,185,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,468,000 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2.01.03.001 | Proveedores | 0 | 0 | 2,185,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,468,000 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2.02 | INTERESES | 12,337,309 | 11,435,040 | 11,888,679 | 10,787,322 | 10,427,042 | 11,298,700 | 10,991,420 | 12,513,064 | 13,048,909 | 10,318,476 | 10,094,162 | 0 |
2.2.2.02.02 | PRESTAMOS | 12,337,309 | 11,435,040 | 11,888,679 | 10,787,322 | 10,427,042 | 11,298,700 | 10,991,420 | 12,513,064 | 13,048,909 | 10,318,476 | 10,094,162 | 0 |
2.2.2.02.02.002 | ENTIDADES FINANCIERAS | 12,337,309 | 11,435,040 | 11,888,679 | 10,787,322 | 10,427,042 | 11,298,700 | 10,991,420 | 12,513,064 | 13,048,909 | 10,318,476 | 10,094,162 | 0 |
2.2.2.02.02.002.02 | BANCA COMERCIAL | 12,337,309 | 11,435,040 | 11,888,679 | 10,787,322 | 10,427,042 | 11,298,700 | 10,991,420 | 12,513,064 | 13,048,909 | 10,318,476 | 10,094,162 | 0 |
2.2.2.02.02.002.02.03 | Banca comercial | 12,337,309 | 11,435,040 | 11,888,679 | 10,787,322 | 10,427,042 | 11,298,700 | 10,991,420 | 12,513,064 | 13,048,909 | 10,318,476 | 10,094,162 | 0 |
Rubro | Detalle | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | EGRESOS | 183,922,861 | 224,804,096 | 197,610,523 | 230,457,764 | 215,802,801 | 217,221,025 | 278,201,715 | 211,989,809 | 191,082,090 | 217,502,720 | 252,852,671 | 0 |
2.1 | FUNCIONAMIENTO | 161,585,552 | 203,369,056 | 173,536,844 | 209,670,442 | 195,375,759 | 195,922,325 | 257,210,295 | 189,476,745 | 166,565,181 | 197,184,244 | 232,758,509 | 0 |
2.1.1 | GASTOS DE PERSONAL | 111,222,167 | 150,730,022 | 112,050,767 | 96,505,811 | 96,921,655 | 90,091,298 | 113,024,713 | 92,537,497 | 101,226,580 | 94,894,870 | 104,436,922 | 0 |
2.1.1.01 | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE | 111,222,167 | 150,730,022 | 112,050,767 | 96,505,811 | 96,921,655 | 90,091,298 | 113,024,713 | 92,537,497 | 101,226,580 | 94,894,870 | 104,436,922 | 0 |
2.1.1.01.01 | FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO | 79,221,585 | 81,373,558 | 89,126,235 | 80,952,157 | 79,070,227 | 77,008,523 | 97,624,344 | 75,034,854 | 82,462,757 | 77,120,172 | 82,253,488 | 0 |
2.1.1.01.01.001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 79,221,585 | 81,373,558 | 89,126,235 | 80,952,157 | 79,070,227 | 77,008,523 | 97,624,344 | 75,034,854 | 82,462,757 | 77,120,172 | 82,253,488 | 0 |
2.1.1.01.01.001.01 | Sueldo basico | 56,327,137 | 56,613,705 | 64,907,539 | 65,144,602 | 62,312,245 | 64,449,607 | 60,424,884 | 58,154,509 | 64,047,283 | 62,391,692 | 60,027,306 | 0 |
2.1.1.01.01.001.02 | Horas extras, dominicales, festivos y recargos | 6,780,934 | 5,156,009 | 9,372,207 | 6,446,027 | 7,315,620 | 6,316,978 | 5,665,987 | 5,919,426 | 5,358,654 | 5,088,855 | 7,200,383 | 0 |
2.1.1.01.01.001.04 | Subsidio de alimentación | 1,764,983 | 1,751,087 | 2,063,841 | 2,299,293 | 2,203,582 | 2,262,138 | 2,172,763 | 2,157,354 | 2,397,744 | 2,302,205 | 2,194,337 | 0 |
2.1.1.01.01.001.05 | Auxilio de transporte | 3,429,000 | 3,402,000 | 3,601,800 | 4,039,200 | 3,828,600 | 3,979,800 | 3,801,600 | 3,774,600 | 4,195,800 | 4,033,800 | 3,823,200 | 0 |
2.1.1.01.01.001.06 | Prima de servicio | 2,651,575 | 2,075,398 | 1,688,646 | 944,208 | 0 | 0 | 23,478,021 | 76,094 | 144,580 | 0 | 618,898 | 0 |
2.1.1.01.01.001.07 | Bonificación por servicios prestados | 1,785,539 | 2,708,154 | 1,354,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.1.01.01.001.08 | PRESTACIONES SOCIALES | 6,482,417 | 9,667,205 | 6,138,125 | 2,078,827 | 3,410,180 | 0 | 2,081,089 | 4,952,871 | 6,318,696 | 3,303,620 | 8,389,364 | 0 |
2.1.1.01.01.001.08.01 | Prima de navidad | 802,793 | 909,941 | 1,147,705 | 955,231 | 0 | 0 | 1,130,338 | 2,456,426 | 2,516,854 | 0 | 3,633,705 | 0 |
2.1.1.01.01.001.08.02 | Prima de vacaciones | 5,679,624 | 8,757,264 | 4,990,420 | 1,123,596 | 3,410,180 | 0 | 950,751 | 2,496,445 | 3,801,842 | 3,303,620 | 4,755,659 | 0 |
2.1.1.01.01.001.10 | Viaticos de los funcionarios en comisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.1.01.01.001.13 | Auxilio de conectividad digital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.1.01.02 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 25,588,985 | 59,508,058 | 17,327,534 | 14,300,058 | 13,149,225 | 13,082,775 | 14,338,668 | 14,705,084 | 14,518,180 | 12,902,050 | 16,873,074 | 0 |
2.1.1.01.02.001 | Aportes a la seguridad social en pensiones | 7,003,875 | 7,636,125 | 7,459,875 | 8,825,625 | 8,485,425 | 8,516,475 | 8,418,525 | 7,816,875 | 7,472,025 | 8,217,750 | 8,200,875 | 0 |
2.1.1.01.02.002 | Aportes a la seguridad social en salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.1.01.02.003 | Aportes de cesantías | 14,862,110 | 47,758,333 | 5,926,659 | 845,733 | 0 | 0 | 1,338,543 | 2,754,909 | 2,900,355 | 0 | 4,016,399 | 0 |
2.1.1.01.02.004 | Aportes a cajas de compensación familiar | 2,318,000 | 2,528,100 | 2,463,300 | 2,939,800 | 2,867,100 | 2,880,500 | 2,841,200 | 2,553,500 | 2,531,000 | 2,773,100 | 2,773,000 | 0 |
2.1.1.01.02.005 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales | 1,405,000 | 1,585,500 | 1,477,700 | 1,688,900 | 1,796,700 | 1,685,800 | 1,740,400 | 1,579,800 | 1,614,800 | 1,911,200 | 1,882,800 | 0 |
2.1.1.01.03 | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 6,411,597 | 9,848,406 | 5,596,998 | 1,253,596 | 4,702,203 | 0 | 1,061,701 | 2,797,559 | 4,245,643 | 4,872,648 | 5,310,360 | 0 |
2.1.1.01.03.001 | PRESTACIONES SOCIALES | 6,411,597 | 9,848,406 | 5,596,998 | 1,253,596 | 4,702,203 | 0 | 1,061,701 | 2,797,559 | 4,245,643 | 4,872,648 | 5,310,360 | 0 |
2.1.1.01.03.001.01 | Vacaciones | 5,679,624 | 8,757,263 | 4,979,723 | 1,123,596 | 4,306,969 | 0 | 950,751 | 2,496,445 | 3,801,842 | 4,494,845 | 4,755,609 | 0 |
2.1.1.01.03.001.03 | Bonificación especial de recreación | 731,973 | 1,091,143 | 617,275 | 130,000 | 395,234 | 0 | 110,950 | 301,114 | 443,801 | 377,803 | 554,751 | 0 |
2.1.2 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 43,341,605 | 39,721,875 | 60,184,468 | 106,745,429 | 94,771,548 | 102,274,236 | 140,434,429 | 92,762,882 | 61,792,996 | 93,748,900 | 125,910,699 | 0 |
2.1.2.01 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 14,800,000 | 0 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.01.01 | ACTIVOS FIJOS | 0 | 0 | 0 | 14,800,000 | 0 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.01.01.003 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.01.01.003.03 | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.01.01.003.03.02 | Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.01.01.003.05 | EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.01.01.003.05.04 | PARTES Y PIEZAS DE LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4721 A 4733 Y 4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.01.01.003.05.04-47214 | Camaras de Video | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.01.01.003.05.04-47829 | Paquetes de software de otras aplicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.01.01.004 | Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo | 0 | 0 | 0 | 14,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.01.01.004.01 | Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antiguedades | 0 | 0 | 0 | 14,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.01.01.004.01.01 | Muebles | 0 | 0 | 0 | 14,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.01.01.004.01.01.03 | Muebles de madera, del tipo usado en la cocina | 0 | 0 | 0 | 14,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.01.01.004.01.01.03-38140 | Otros muebles n.c.p. de madera | 0 | 0 | 0 | 14,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.02 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 43,341,605 | 39,721,875 | 60,184,468 | 91,945,429 | 94,771,548 | 101,424,236 | 140,434,429 | 92,762,882 | 61,792,996 | 93,748,900 | 125,910,699 | 0 |
2.1.2.02.01 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 433,850 | 0 | 914,920 | 0 | 29,401,017 | 0 | 6,105,200 | 0 | 0 | 37,924,000 | 17,333,250 | 0 |
2.1.2.02.01.002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,794,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.02.01.002-2822205 | Camisas de fibras artificiales y sinteticas en tejido de punto para hombre | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,794,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | 433,850 | 0 | 914,920 | 0 | 15,607,017 | 0 | 6,105,200 | 0 | 0 | 37,924,000 | 17,333,250 | 0 |
2.1.2.02.01.003-3219399 | Artículos sanitarios n.c.p. | 117,250 | 0 | 428,400 | 0 | 11,937,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500,000 | 8,562,450 | 0 |
2.1.2.02.01.003-3899105 | Adornos navideños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.02.01.003-3899998 | Artículos n.c.p. para escritorio y oficina | 316,600 | 0 | 486,520 | 0 | 3,669,467 | 0 | 6,105,200 | 0 | 0 | 18,424,000 | 8,770,800 | 0 |
2.1.2.02.01.003-4653201 | Instalaciones eléctricas navideños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.02.02 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 42,907,755 | 39,721,875 | 59,269,548 | 91,945,429 | 65,370,531 | 101,424,236 | 134,329,229 | 92,762,882 | 61,792,996 | 55,824,900 | 108,577,449 | 0 |
2.1.2.02.02.006 | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRCIDAD, GAS Y AGUA | 8,461,280 | 6,328,068 | 6,940,250 | 6,885,766 | 8,855,630 | 13,236,834 | 14,278,701 | 18,779,265 | 6,521,875 | 9,481,322 | 30,194,463 | 0 |
2.1.2.02.02.006-63140 | Bienestar Laboral | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 6,140,000 | 4,480,000 | 12,900,000 | 0 | 0 | 23,780,000 | 0 |
2.1.2.02.02.006-63391 | Servicios de catering para eventos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.02.02.006-63399 | Otros servicios de suministro de comidas | 1,124,000 | 0 | 169,700 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 0 | 0 |
2.1.2.02.02.006-69113 | Servicios de distribucion de electricidad | 7,337,280 | 6,328,068 | 6,770,550 | 6,885,766 | 6,855,630 | 7,096,834 | 6,298,701 | 5,879,265 | 6,521,875 | 5,981,322 | 6,414,463 | 0 |
2.1.2.02.02.006-69210 | Servicio de distribucion de agua por tuberias excepto vapor y agua caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.02.02.007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | 28,400,000 | 32,694,459 | 33,904,918 | 43,421,051 | 34,605,107 | 34,605,107 | 34,605,107 | 26,700,000 | 35,150,000 | 23,100,000 | 53,846,562 | 0 |
2.1.2.02.02.007-71355 | Servicios de seguros generales de responsabilidad civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,446,562 | 0 |
2.1.2.02.02.007-73290 | Servicios de Arrendamiento o Alquiler de Otros Productos | 28,400,000 | 32,694,459 | 33,904,918 | 43,421,051 | 34,605,107 | 34,605,107 | 34,605,107 | 26,700,000 | 35,150,000 | 23,100,000 | 52,400,000 | 0 |
2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 425,900 | 699,348 | 17,001,050 | 34,258,786 | 21,909,794 | 51,814,079 | 18,517,555 | 47,283,617 | 20,121,121 | 19,406,104 | 24,536,424 | 0 |
2.1.2.02.02.008-82199 | Otros Servicios Juridicos | 0 | 0 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 |
2.1.2.02.02.008-82221 | Servicios de Contabilidad | 0 | 0 | 9,000,000 | 5,026,667 | 9,693,333 | 9,693,333 | 6,300,000 | 6,493,334 | 3,393,333 | 3,100,000 | 3,200,000 | 0 |
2.1.2.02.02.008-83151 | Servicios de Alojamiento de Sitios Web (Hosting) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.02.02.008-83619 | Otros Servicios de publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.02.02.008-83990 | Otros Servicios Profesionales | 0 | 0 | 0 | 2,530,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 7,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 |
2.1.2.02.02.008-84190 | Otros Servicios de Telecomunicaciones | 0 | 699,348 | 0 | 836,824 | 416,461 | 416,833 | 417,555 | 0 | 838,145 | 416,461 | 418,479 | 0 |
2.1.2.02.02.008-84392 | Servicios de software en linea on line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,101,400 | 0 | 2,389,643 | 1,555,357 | 1,555,357 | 1,389,643 | 0 |
2.1.2.02.02.008-85999 | Otros Servicios de Apoyo | 111,500 | 0 | 75,000 | 0 | 0 | 1,300,000 | 0 | 0 | 834,286 | 834,286 | 1,000,000 | 0 |
2.1.2.02.02.008-87130 | Servicio de Mantenimiento reparacion de computadores y equipos perifericos | 0 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 |
2.1.2.02.02.008-8711001 | Servicio de Mantenimiento y reparacion de productos metalicos estructurales y sus partes | 314,400 | 0 | 926,050 | 18,865,295 | 0 | 14,502,513 | 0 | 26,600,640 | 0 | 0 | 5,028,302 | 0 |
2.1.2.02.02.009 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.02.02.009-97990 | Otros servicios diversos n.c.p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2.02.02.010 | Viaticos de los funcionarios en comisión | 5,620,575 | 0 | 1,423,330 | 7,379,826 | 0 | 1,768,216 | 1,927,866 | 0 | 0 | 3,837,474 | 0 | 0 |
2.1.7 | DISMINUCION DE PASIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.7.01 | Cesantías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.7.01.01 | Cesantías Definitivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.7.01.02 | Cesantías Parciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.8 | GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS; SANCIONES E INTERESES DE MORA | 7,021,780 | 12,917,159 | 1,301,609 | 6,419,202 | 3,682,556 | 3,556,791 | 3,751,153 | 4,176,366 | 3,545,605 | 8,540,474 | 2,410,888 | 0 |
2.1.8.01 | Impuestos | 1,775,391 | 1,250,340 | 1,301,609 | 1,597,426 | 1,271,668 | 1,145,903 | 1,340,265 | 1,765,478 | 1,134,717 | 1,253,008 | 0 | 0 |
2.1.8.01.01 | Impuesto sobre la renta y complementarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.8.01.14 | Gravamen a los movimientos financieros | 1,775,391 | 1,250,340 | 1,301,609 | 1,597,426 | 1,271,668 | 1,145,903 | 1,340,265 | 1,765,478 | 1,134,717 | 1,253,008 | 0 | 0 |
2.1.8.01.54 | Impuesto de industria y comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.8.04 | Contribuciones | 5,246,389 | 11,666,819 | 0 | 4,821,776 | 2,410,888 | 2,410,888 | 2,410,888 | 2,410,888 | 2,410,888 | 7,287,466 | 2,410,888 | 0 |
2.1.8.04.01 | Cuota de fiscalización y auditaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,876,578 | 0 | 0 |
2.1.8.04.09 | Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte | 5,246,389 | 11,666,819 | 0 | 4,821,776 | 2,410,888 | 2,410,888 | 2,410,888 | 2,410,888 | 2,410,888 | 2,410,888 | 2,410,888 | 0 |
2.2 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 22,337,309 | 21,435,040 | 24,073,679 | 20,787,322 | 20,427,042 | 21,298,700 | 20,991,420 | 22,513,064 | 24,516,909 | 20,318,476 | 20,094,162 | 0 |
2.2.2 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 22,337,309 | 21,435,040 | 24,073,679 | 20,787,322 | 20,427,042 | 21,298,700 | 20,991,420 | 22,513,064 | 24,516,909 | 20,318,476 | 20,094,162 | 0 |
2.2.2.01 | PRINCIPAL | 10,000,000 | 10,000,000 | 12,185,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 11,468,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
2.2.2.01.02 | PRESTAMOS | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
2.2.2.01.02.002 | ENTIDADES FINANCIERAS | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
2.2.2.01.02.002.02 | BANCA COMERCIAL | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
2.2.2.01.02.002.02.03 | Banca comercial | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
2.2.2.01.03 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0 | 0 | 2,185,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,468,000 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2.01.03.001 | Proveedores | 0 | 0 | 2,185,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,468,000 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2.02 | INTERESES | 12,337,309 | 11,435,040 | 11,888,679 | 10,787,322 | 10,427,042 | 11,298,700 | 10,991,420 | 12,513,064 | 13,048,909 | 10,318,476 | 10,094,162 | 0 |
2.2.2.02.02 | PRESTAMOS | 12,337,309 | 11,435,040 | 11,888,679 | 10,787,322 | 10,427,042 | 11,298,700 | 10,991,420 | 12,513,064 | 13,048,909 | 10,318,476 | 10,094,162 | 0 |
2.2.2.02.02.002 | ENTIDADES FINANCIERAS | 12,337,309 | 11,435,040 | 11,888,679 | 10,787,322 | 10,427,042 | 11,298,700 | 10,991,420 | 12,513,064 | 13,048,909 | 10,318,476 | 10,094,162 | 0 |
2.2.2.02.02.002.02 | BANCA COMERCIAL | 12,337,309 | 11,435,040 | 11,888,679 | 10,787,322 | 10,427,042 | 11,298,700 | 10,991,420 | 12,513,064 | 13,048,909 | 10,318,476 | 10,094,162 | 0 |
2.2.2.02.02.002.02.03 | Banca comercial | 12,337,309 | 11,435,040 | 11,888,679 | 10,787,322 | 10,427,042 | 11,298,700 | 10,991,420 | 12,513,064 | 13,048,909 | 10,318,476 | 10,094,162 | 0 |